Qué comercio el punto más alto en tasas de interés valió la pena 19 de noviembre 2016 4:42 Comercio 1 54.43 (fecha de entrada el 1 de septiembre de 2016). Comercio 2 91,67 (fecha de entrada 22 de agosto de 2016). Comercio 3 85,00 (fecha de entrada 29 de agosto de 2016). Durante el último mes el mercado ha pasado de fijar precios en 2, subidas de 0,25 tasas entre ahora y diciembre de 2020 a 6, 0,25 aumentos. Actualizaciones para las operaciones reales publicadas aquí en Buscar Alpha 5 Septiembre 2016 Comercio 1, 54.51, la A, B, Cs para este comercio en la tabla de abajo. A) Fecha de entrada: 1 de septiembre de 2016 Corto de entrega de diciembre de 2019 (GEZ19) Precio de entrada: 98.6150 Valoración de asignación 3,462.50 Exigencia de margen de cambio 510 I asignó 3,462.50 para evitar cualquier problema de margen. La tasa prevista de los mercados para diciembre de 2019 fue de 1,3850 B) Actualización 18 de noviembre de 2016 Precio del contrato 97,8600 Tasa de mercado prevista para diciembre de 2019 2,1400 Valoración de la asignación 5,350.00 Acciones de libre comercio 1,887.50, 54,51 C) Orientación de la Fed el 21 de septiembre de 2016 (Pre Trump Victory) Derecho sobre la tarifa el precio del contrato caerá de 97.86 a 97.00. La valoración de la asignación pasará de los actuales 5,350.00 a 7.500,00 Cortocircuito Diciembre 2018 (GEZ18) 98.8200 Esperando que el diferencial aumente desde 0.2250 Asignación valoración 1,500.00 Cada 0,01 cambio 25,00 por posición Exigencia de margen de cambio 470 por posición Valor del contrato 562,50 I asignado 1,500.00 o casi 3 veces el valor total del contrato para evitar problemas de margen y tienen la opción de agregar posiciones. B) 18 de noviembre de 2016 Diciembre de 2016 (GEZ16) Precio del contrato 99.0200 Diciembre 2018 (GEZ18) Precio del contrato 98.2200 Diferencial 0.8000, prima a GEZ16 sobre GEZ18 Valoración de asignación 2.937,5 Patrimonio comercial abierto 1.375,00, 95.83 C) Orientación de la Fed el 21 de septiembre 2016 (Pre Trump Victory ) Si la Fed tiene razón sobre la tasa que establecen esta propagación se ampliará de 0,80 a 1,50. La valoración de la asignación pasará de la actual 2.937,50 a 4.687,50 Cortocircuito Diciembre 2020 (GEZ20) 98.5050 Esperando que el spread aumente de 0,5500 Valoración de la asignación 2.500,00 Cada 0,01 cambio 25,00 por posición Exigencia de margen de cambio 525 por posición Valor del contrato 1,375 Yo asigné 2,500.00 casi 2 veces el valor total del contrato para evitar cualquier problema de margen y tener la opción de agregar posiciones. B) Precios corrientes 18 de noviembre de 2016 Longo de diciembre de 2016 (GEZ16) precio del contrato 99.0200 Cortocircuito Diciembre 2018 (GEZ20) precio del contrato 97.6200 Diferencial 1.4000, prima a GEZ16 sobre GEZ20 Valoración de asignación 4.625,00 Patrimonio comercial abierto 2.125, 2016 Pre Trump Victory) Si la Fed tiene razón sobre la tasa que establecer esta propagación se ampliará de la actual de 1,40 a 2,60. La valoración de la asignación pasará de los actuales 4.625,00 a 7,625.00. Gráfico actual y Cotizaciones para monitorear este comercio avanzando Última orientación de la Fed (Pre Trump Victory, 1 minuto 29 segundos) Para más información vea mi informe sobre Seeking Alpha publicado el 5 de septiembre de 2016: Market versus Fed Expectations For Rates Through December 2019 Cómo capturar el movimiento más alto en las tasas de divulgación completa de los oficios, incluyendo las entradas, el riesgo y los objetivos Los videos de la Fed proporcionar orientación donde la Fed ve y cuando Informes sobre la cubierta Fundamentos extremos que afectarán a todas nuestras carteras Definido estrategias de riesgo para capturar grandes movimientos Hedging a Comercialización de los metales preciosos utilizando estrategias de riesgo definidas Generación de ingresos escritura se extiende en los mercados de energía Actualizaciones en los programas de comercio automatizado Comprender los cambios en la volatilidad implícita Los riesgos y las recompensas De los márgenes de crédito verticales comerciales, las mariposas cortas, los cóndores cortos, los spreads de devolución de la calificación y la proporción de los spreads que se repiten como aumentos de volatilidad implícitos antes de los anuncios de ganancias. Divulgación: Ive sido un comerciante profesional y ejecutar una oficina familiar de Tortola, Islas Vírgenes Británicas durante los últimos 20 años, cero ingresos, corporativos y herencia impuesto y me gustaría mantenerlo de esa manera. Debido a las implicaciones fiscales potenciales, no gestiono las cuentas de los Estados Unidos ni presto servicios de asesoría a clientes estadounidenses. Sin embargo, gestiono fondos para un número limitado de inversionistas no estadounidenses calificados. Puedo a veces para mis propias cuentas o para las cuentas que maneje tienen posiciones en eso podría ser contrario a las mencionadas en mis informes. Divulgación: Soy / somos largos y cortos los mercados en este informe. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Leer el artículo completoTop 4 estrategias de opciones para principiantes Las opciones son excelentes herramientas tanto para el comercio de posiciones como para la gestión de riesgos, pero encontrar la estrategia correcta es clave para utilizar estas herramientas a su favor. Los principiantes tienen varias opciones al elegir una estrategia, pero primero debe comprender qué opciones son y cómo funcionan. Una opción otorga a su tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a un precio determinado en o antes de su fecha de vencimiento. Hay dos tipos de opciones: una llamada, que le da al titular el derecho a comprar la opción, y una put, que le da a su titular el derecho a vender la opción. Una llamada está en el dinero cuando su precio de ejercicio (el precio al que se puede ejercer un contrato) es menor que el precio subyacente, cuando el precio de ejercicio es igual al precio de la subyacente y fuera de plazo, El-dinero cuando el precio de ejercicio es mayor que el subyacente. Lo contrario es cierto para puts. Cuando usted compra una opción, su nivel de pérdida se limita al precio de optionrsquos, o prima. Cuando usted vende una opción desnuda, su riesgo de pérdida es teóricamente ilimitado. Las opciones pueden utilizarse para cubrir una posición existente, iniciar un juego direccional o, en el caso de ciertas estrategias de difusión, tratar de predecir la dirección de la volatilidad. Las opciones pueden ayudarle a determinar el riesgo exacto que usted toma en una posición. El riesgo depende de la selección de la huelga, la volatilidad y el valor del tiempo. Independientemente de la estrategia que utilicen, los nuevos operadores de opciones deben centrarse en el uso estratégico del apalancamiento, dice Kevin Cook, instructor de opciones de ONN TV. LdquoBeing sistemática y probabilidad de mente paga en gran medida a largo plazo, rdquo dice, aconsejando que en lugar de comprar opciones de fuera del dinero sólo porque son baratos, los nuevos operadores deben mirar más cerca de la opción de dinero Spreads que tienen una mayor probabilidad de éxito. Él da este ejemplo: Si usted es alcista en el oro y quiere utilizar el fondo GLD intercambio-negociado, que está negociando actualmente en 111.00, en vez de gastar 45 centavos en la llamada del 125 de junio que busca un funcionamiento casero, usted tiene una ocasión más grande De hacer ganancias mediante la compra de la propagación de junio 110/111 llamada por 55 centavos. Elegir la estrategia de opciones adecuada para usar depende de su opinión de mercado y cuál es su objetivo. Llamada cubierta En una llamada cubierta (también denominada compra-escritura), mantiene una posición larga en un activo subyacente y vende una llamada contra ese activo subyacente. Su opinión de mercado sería neutral a alcista sobre el activo subyacente. En el frente del riesgo contra la recompensa, su beneficio máximo es limitado y su pérdida máxima es substancial. Si la volatilidad aumenta, tiene un efecto negativo, y si disminuye, tiene un efecto positivo. Cuando el subyacente se mueve contra usted, las llamadas cortas compensan parte de su pérdida. Los comerciantes usan a menudo esta estrategia en un intento de emparejar rendimientos totales del mercado con volatilidad reducida. Sobre el AuthorOption Trading Strategies: Desafío de 100K Gire 3K en 100K en 4 meses Opciones Estrategias de negociación Las estrategias de negociación con las opciones funcionan la gama de muy conservador a muy arriesgado. Si está usando llamadas cubiertas en acciones de pago de dividendos blue chip que no tienen un anuncio de ganancias antes de la expiración de la opción, entonces usted está invirtiendo de manera conservadora. Por otra parte, si usted está intentando dar vuelta a 3.000 en 100.000 en cuatro meses entonces usted está invirtiendo agresivamente. Eso es exactamente lo que nuestros amigos en TraderMinute tratar de hacer 3 veces al año. 100.000 Opciones Trading Challenge El desafío comenzó hace varios años y han tenido éxito en su objetivo de 100K dos veces. Han fallado 9 veces, incluyendo 5 borrones totales (3K - 0), una ganancia de 47K, una ganancia de 19K, una ganancia de 28K y una ganancia de 4K. Si salen juntos los 11 Retos, la ganancia promedio es de 27K (para 3K invertidos). Riesgo / recompensa de esta estrategia es alta Sí, hay una posibilidad decente de perder 100 de su 3K. Pero también hay una posibilidad youll hacer un beneficio. De hecho, basándose en los rendimientos históricos de 11 desafíos previos, el valor esperado de una inversión de 3K y 4 meses es de 27K. Este tipo de estrategia de opciones no es para todos. Probablemente no es para usted si usted tiene un trabajo a tiempo completo y no será capaz de ejecutar las alertas de comercio en tiempo real que el correo electrónico cuando el momento es el adecuado para hacer un comercio (por desgracia, no ofrecen el comercio de automóviles). Sin embargo, para los inversionistas amantes del riesgo en la multitud, ofrece una oportunidad en algunos beneficios a corto plazo de comercio de opciones. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es simples llamadas largas y largas. Hacen apuestas de dirección a corto plazo basadas en tendencias, volumen, condiciones de mercado y otras señales. Tienen una característica llamada Live Seat donde se puede escuchar a analizar varios oficios antes de hacerlos, y también escuchar razones para no hacer un comercio. Este es un servicio de asesoramiento educativo con fines de lucro. Cada día envían un par de correos electrónicos con comentarios de mercado, así como tal vez una alerta comercial o dos para un comercio de opciones. El costo es de 599 / mes, sin embargo tenemos una manera de obtener un mes GRATIS. Prueba gratuita de TraderMinutes Opción Estrategia Si te gustaría probar este servicio de forma gratuita, utiliza este enlace que te dará 30 días gratis: Eso es todo. Al usar el enlace de arriba puedes tener un mes gratis. Ser capaz de escuchar a los comerciantes de opción logrado durante un mes es una experiencia educativa. Usted no se decepcionará, incluso si no comercio Usted escuchará pros hablar de patrones de gráficos, señales de volumen, y otras mierdas a buscar cuando las opciones de comercio. Estos son los 10 conceptos de opciones que debe comprender antes de realizar su primer trueque:
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